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长春seo培训_16晋煤01 : 2016年山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券2019年度履约环境及偿债本领年度阐明陈诉

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16晋煤01 : 2016年山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券2019年度履约环境及偿债本领年度阐明陈诉

  时间:2020年06月08日 15:30:35 中财网  

 
原标题:16晋煤01 : 2016年山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券2019年度履约环境及偿债本领年度阐明陈诉

16晋煤01 : 2016年山西晋城无烟煤矿业集体有限责任公司公司债券2019年度履约情况及偿债本事年度阐发陈述


2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司

公司债券 2019 年度履约环境及偿债本领年度阐明陈诉

长城证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)作为 2016 年第一期山西晋
城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券(以下简称“本期债券”)的主承销商,
凭据《国度成长改良委办公厅关于进一步增强企业债券存续期监视事情有关问题
的通知》(发改办财金[2011]1765 号)的相关要求出具本陈诉。


为出具本陈诉,主承销商与山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司(以下简
称“刊行人”或“公司”)举办联系,对支付具本陈诉有关的事务举办了须要的
观测。


一、刊行人的根基环境

企业名称:山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司

住所:山西省晋都市城区北石店镇晋煤团体科技大楼

法定代表人:李鸿双

注册成本:390,519.56 万元人民币

公司范例:有限责任公司(国有控股)

策划范畴:以自有资金对外投资;煤炭批发策划;工程丈量:节制丈量、地
形丈量、线路工程丈量、桥梁丈量、矿山丈量、地道丈量、竣工丈量;地籍测
绘;危险货品运输(1 类 1 项),危险货品运输(3 类)(有效期至 2022 年 10
月 24 日);爆破功课(有效期至 2020 年 9 月 29 日);以下仅限分支机构策划:
广播电视节目建造:有线电视告白;职业教诲和培训、职业技术判断;工矿物
资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修;废旧物资收购;自有园地及房
屋租赁;修建施工、建树工程:矿井建树,电力工程建树;电力设施安装、维
修、试验(三级);办公自动化设施安装及维修(特种设备除外);通信工程
建树;电力供给:售电业务;电力业务:发电业务、输电业务;电力设备及器
材销售;矿产资源开采:煤炭开采;煤层气地面开采;煤层气操作及项目建树;
煤炭洗选及深加工;林区木柴:策划加工;阶梯货品运输;铁路货品运输(煤


矿专用);物流;仓储处事;装卸处事;化工;甲醇(木醇、木精)、汽油、
液化石油气、硫磺、氧(液氧)、氮(液氮)出产及销售;食品出产:正餐服
务;住宿处事;林木种植;园林绿化工程;药品出产、药品批发、药品零售;
医疗处事;文化及办公用品、家用电器零售;物资采购;自有设备租赁;技能
咨询处事;计较机软硬件开拓及售后处事;货品收支口、技能收支口;技能开
发、技能转让、技能输出、技能许可、技能处事、项目研发;本企业内部通信
专网运营;通信设备及器材销售、批发零售修建质料;养老处事业;健身娱乐
场合;物业处事;水、电、暖糊口废水等后勤处事。(依法须经核准的项目,
经相关部分核准后方可开展策划勾当)(依法须经核准的项目,经相关部分批
准后方可开展策划勾当)

股权布局:刊行人股东为山西省国有成本运营有限公司、国开金融有限责任
公司和中国信达资产打点股份有限公司,持股比例别离为 70.06%、16.29%和
13.65%。


主体评级:按照连系伙信评估有限公司 2019 年 6 月 21 日出具的山西晋城
无烟煤矿业团体有限责任公司跟踪评级陈诉(连系【2019】1629 号),刊行主
体恒久信用品级为 AAA,本期债券信用品级为 AAA,评级展望为不变。


二、刊行人履约环境

(一)付息环境

本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 3 日(如遇法定节沐日或
休息日,则付息事情顺延至其后第一个事情日)。


刊行人已于 2017 年 5 月 3 日付出第 1 个计息年度的利钱 6,800 万元,于 2018
年 5 月 3 日付出第 2 个计息年度的利钱 6,800 万元,于 2019 年 5 月 6 日付出第
3 个计息年度的利钱 6,800 万元,于 2020 年 5 月 4 日付出第 4 个计息年度的利
息 6,800 万元。


(二)刊行人信息披露环境

刊行人与本期债券相关的信息已在中国债券信息网、上海证券生意业务所网站披
露。2019 年披露的相关文件实时间如下:


披露场合

文件名称

披露时间

中国债券信息网

2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业团体有限责任
公司公司债券 2019 年付息通告

2019 年 4 月 18 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司 2018 年年


2019 年 5 月 10 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司跟踪评级
陈诉

2019 年 6 月 24 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司履约环境
及偿债本领年度阐明陈诉

2019 年 6 月 26 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司 2019 年跟
踪评级陈诉

2019 年 6 月 27 日

2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业团体有限责任
公司公司债券受托打点事务陈诉(2018 年度)

2019 年 7 月 1 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券
2019 年半年度陈诉

2019 年 8 月 30 日

















上海证券生意业务所

2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业团体有限责任
公司公司债券 2019 年付息通告

2019 年 4 月 18 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券
2018 年年度陈诉摘要

2019 年 4 月 30 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券
2018 年年度陈诉

2019 年 4 月 30 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券
2018 年年度财政陈诉及附注(刊行人财政陈诉及
附注)

2019 年 4 月 30 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券
2018 年年度财政陈诉及附注(包管人财政陈诉及
附注)

2019 年 4 月 30 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司跟踪评级
陈诉

2019 年 6 月 21 日




2016 年山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司
债券履约环境及偿债本领年度阐明陈诉

2019 年 6 月 26 日

2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公
司公司债券受托打点事务陈诉(2018 年度)

2019 年 6 月 28 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券
2019 年半年度财政陈诉

2019 年 8 月 30 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券
2019 年半年度陈诉摘要

2019 年 8 月 30 日

山西晋城无烟煤矿业团体有限责任公司公司债券
2019 年半年度陈诉

2019 年 8 月 30 日



三、刊行人偿债本领

大华管帐师事务所(非凡普通合资)对刊行人出具了尺度无保存意见的《审
计陈诉》(大华审字[2020]007061 号)。以下所引用的财政数据,非经出格说
明,均引自该审计陈诉。投资者在阅读以下财政信息时,该当参照 2019 年度审
计陈诉。


(一)偿债本领财政指标阐明

项目

2019 年 12 月 31 日

/2019 年度

2018 年 12 月 31 日

/2018 年度

活动比率

0.62

0.63

速动比率

0.55

0.54

资产欠债率

75.80%

76.92%

利钱保障倍数

1.34

1.49



公司 2019 年 12 月 31 日活动比率和速动比率较 2018 年 12 月 31 日根基持平。

公司 2019 年 12 月 31 日资产欠债率较 2018 年 12 月 31 日有小幅下降,主要系本
期内公司资产总额较欠债总额上升较快所致。公司 2019 年度利钱保障倍数较
2018 年略有下降,长春seo培训,主要系本期内公司利钱用度较 2018 年度上升所致。


综上所述,公司偿债本领指标根基保持不变,公司具备较好的恒久和短期偿
债本领。


(二)刊行人盈利本领


单元:亿元

项目

2019 年度

2018 年度

营业收入

1,752.11

1,745.59

营业本钱

1,505.62

1,456.73

利润总额

40.41

40.04

净利润

15.04

13.25



从上表可见,公司 2019 年度营业收入、利润总额和净利润较 2018 年度的涨
幅别离为 0.37%、3.36%和 13.51%,说明公司策划业绩不变。


(三)刊行人现金流环境

单元:亿元

项目

2019 年度

2018 年度

策划勾当发生的现金流量净额

193.69

212.03

投资勾当发生的现金流量净额

-149.08

-167.35

筹资勾当发生的现金流量净额

-66.10

-28.64

现金及现金等价物净增加额

-22.27

16.14



2019 年度公司策划勾当发生的现金流量净额较 2018 年度淘汰 18.34 亿元,
降幅为 18.34%,主要系购置商品、接管劳务付出的现金增加所致。2019 年度和
2018 年度,公司投资勾当发生的现金流量净额均泛起为净流出,主要系公司购建
牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金和投资付出的现金局限较大所致。

2019 年度公司筹资勾当发生的现金流量净额较 2018 年度淘汰-37.46 亿元,降幅
为 130.79%,主要系分派股利、利润或偿付利钱付出的现金增加所致。


四、刊行人及控股子公司已刊行未兑付债券

停止本陈诉出具之日,刊行人及控股子公司已刊行未兑付的债券或债务融资
东西如下:

债券简称

种别

刊行局限
(亿)

票面利
率(%)

刊行期
限(年)

起息日

到期日期

20 晋煤 MTN005

中期单据

10.00

3.39

3

2020-05-26

2023-05-26

20 晋煤 MTN004

中期单据

5.00

3.87

5

2020-05-20

2025-05-20

20 晋煤 SCP001

超短期融资
债券

10.00

2.00

0.7397

2020-04-27

2021-01-22

20 晋煤 CP006

短期融资券

10.00

2.09

1

2020-04-20

2021-04-20

20 晋煤 MTN002

中期单据

10.00

3.72

5

2020-04-14

2025-04-14

20 晋煤 CP005

短期融资券

10.00

2.70

1

2020-03-27

2021-03-27




20 晋煤 MTN001

中期单据

5.00

3.90

5

2020-03-23

2025-03-23

20 晋煤 CP004

短期融资券

10.00

2.70

1

2020-03-19

2021-03-19

20 晋煤 CP003

短期融资券

10.00

2.70

1

2020-03-09

2021-03-09

20 晋煤 02

私募债

13.00

3.90

5

2020-02-26

2025-02-26

20 晋煤 CP002

短期融资券

10.00

2.84

1

2020-02-21

2021-02-21

20 晋煤 CP001

短期融资券

10.00

3.20

1

2020-01-20

2021-01-20

20 晋煤 01

私募债

13.00

4.38

5

2020-01-17

2025-01-17

19 晋煤 01

私募债

14.00

4.38

3

2019-12-19

2022-12-19

19 晋煤 MTN001

中期单据

30.00

4.62

3

2019-04-26

2022-04-26

18 晋煤 MTN005

中期单据
(永续)

10.00

5.85

3+N

2018-11-06

-

18 晋煤 MTN004

中期单据
(永续)

20.00

5.92

3+N

2018-10-29

-

18 晋煤 MTN003

中期单据
(永续)

20.00

6.20

3+N

2018-09-27

-

18 晋煤 GN002

中期单据

10.00

5.70

3

2018-03-08

2021-03-08

18 晋煤 GN001

中期单据

10.00

5.90

3

2018-01-18

2021-01-18

17 晋煤 MTN006

中期单据
(永续)

10.00

6.20

3+N

2017-12-29

-

17 晋煤 MTN005

中期单据
(永续)

20.00

5.98

3+N

2017-10-31

-

17 晋煤 MTN004

中期单据
(永续)

20.00

6.18

3+N

2017-09-15

-

17 晋煤 MTN003

中期单据
(永续)

15.00

5.38

3

2017-07-18

2020-07-18

17 晋煤 MTN002

中期单据
(永续)

15.00

5.76

3

2017-06-27

2020-06-27

16 晋煤 01/16晋
煤债 01

企业债

10.00

6.80

5

2016-05-03

2021-05-03

合计



330.00











除此之外,停止本陈诉出具之日,刊行人及其全资或控股子公司无其他已发
行尚未兑付的企业(公司)债券、中期单据或短期融资券。


五、召募资金利用环境

本期债券召募资金总额为人民币 10 亿元,扣除刊行用度后实际到账 9.87
亿元,按照《召募说明书》的约定,召募资金 7 亿元用于公司经有关部分核准的
山西晋煤团体晋圣固隆煤业有限公司矿井和山西晋煤团体晋圣亿欣煤业有限公


司矿井共两座矿井的吞并重组整合项目,3 亿元用于增补公司活动资金。停止本
陈诉出具之日,召募资金已利用完毕,召募资金利用与召募说明书约定的用途一
致。


综上,刊行人 2019 年度已定时付出本息、按要求披露相关信息,盈利本领
保持不变,偿债风险较小。



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